周五(12月12日)半导体板块强势收涨，个股方面，晶丰明源20CM涨停，燕东微涨近17%，华海诚科、赛微电子、天岳先进等个股大涨超11%。
消息面上，据证券时报， WSTS 2025年秋季发布的最新预测显示，2025年全球半导体市场规模预计同比增长22.5%，其中受大型IT企业数据中心投资加速驱动，存储器和逻辑芯片增长尤为强劲。WSTS预计2026年全球半导体市场规模同比增速或将达到26.3%，数据中心投资有望继续成为市场增长的主要推动力。
华泰证券指出，2025年三季度中国及海外半导体设备企业中国区收入合计145亿美元，同比增长8%；国产化率22%，同比增长6个百分点。展望2026年，预计中国市场规模同比或将增长2%达到510亿美元；随着长鑫科技等企业推进上市辅导进程、中芯国际和华虹公司完成收并购动作，预计2026年中国市场先进工艺逻辑和存储相关投资有望提速。此外，除本土企业有望实现份额提升以外，部分非美企业中国区市占率或将保持稳定。
主力资金：抢筹这些半导体概念股
东方财富Choice数据显示，自今年11月以来，主力资金抢筹多只半导体概念股，其中寒武纪排名第一，主力净买入超24亿元；摩尔线程排名第二，主力净买入超23亿元。
北方华创、立昂微、盛科通信、臻镭科技、天岳先进、纳芯微、恒坤新材、国科微、翱捷科技、至正股份、灿芯股份等个股主力净买额在7亿元至1亿元之间不等。
机构：五年后规模或达1万亿
中信建投证券认为，国产化驱动下的渗透率提升依然是设备板块后续增长的重要来源。未来设备国产化率将实现快速提升，头部整机设备企业2025年订单有望实现20%—30%以上增长，零部件国产化进程有望加快，板块整体基本面向好。景气度方面，预计2025年先进制程维持较强表现，成熟制程复苏；后道封装温和复苏，2.5D/3D先进封装下半年有望有积极进展。国产替代方面，头部客户的国产替代诉求仍较强，不在清单的客户也在加速导入国产，预计后续国产化率提升斜率更陡峭。设备厂对供应链的国产化推进也非常迅速。
华西证券认为，AI芯片国产化进程是长期必然趋势，在当前时点，是国产芯片发展最佳时机。中信建投指出，中期维度看，订单向国产芯片倾斜是必然趋势。云厂商以及人工智能初创公司基于算力稳定供应诉求，将更多算力采购规划倾斜向国产芯片，并且比重不断加大。
国信证券表示，2025年我国芯片设计业规模同比增长29.4%，2006~2025年CAGR为19.6%。有产业报告数据显示，预计2025年我国芯片设计业销售额为8357亿元，同比增长29.4%；2006~2025年CAGR为19.6%，也是唯一自有统计数据以来没有出现过衰退的细分产业领域，在AI和电动汽车发展的背景下，不排除在2030年前规模达到和超过1万亿元。
（文章来源：东方财富研究中心）
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